Données
Ajustez les données du chantier pour mettre à jour le prévisionnel.
Prévisionnel de trésorerie
| Sans Faktus | Avec Faktus | |
|---|---|---|
| Pour démarrer le chantier | 45 000 € | 0 € |
| Pour atteindre une trésorerie positive | 4 mois | 1 mois |
| Coût du financement | - | 1,5% du montant facturé par mois |
| Coût de la caution de RG | - | 2% du montant cautionné par an |
Hypothèses
- L'entreprise facture le même montant chaque mois, sauf au premier et dernier mois (DGD), où elle ne facture que 50% de ce montant
- Les fournisseurs sont payés comptant; les fournitures sont payées selon la même répartition que les factures
- Les salaires sont versés selon la même répartition que les factures
- Toutes les factures sont payées à la date d'échéance; toutes les avances sont remboursées à la date de paiement de la facture sous-jacente
- La caution de retenue de garantie correspond à 5% de la valeur du chantier
- Faktus ne finance pas le DGD