Données

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Prévisionnel de trésorerie

Sans Faktus Avec Faktus
Pour démarrer le chantier 45 000 € 0 €
Pour atteindre une trésorerie positive 4 mois 1 mois
Coût du financement - 1,35% du montant facturé par mois
Coût de la caution de RG - 2% du montant cautionné par an
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Hypothèses

  • Les fournisseurs sont payés comptant
  • L'entreprise facture le même montant chaque mois, sauf au premier et dernier mois (DGD), ou elle ne facture que 50% de ce montant
  • Toutes les factures sont payées à la date d'échéance; toutes les avances sont remboursées à la date de paiement de la facture sous-jacente
  • La caution de retenue de garantie correspond à 5% de la valeur du chantier
  • Faktus ne finance pas le DGD