Données
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Prévisionnel de trésorerie
| Sans Faktus | Avec Faktus | |
|---|---|---|
| Pour démarrer le chantier | 45 000 € | 0 € |
| Pour atteindre une trésorerie positive | 4 mois | 1 mois |
| Coût du financement | - | 1,35% du montant facturé par mois |
| Coût de la caution de RG | - | 2% du montant cautionné par an |
Hypothèses
- Les fournisseurs sont payés comptant
- L'entreprise facture le même montant chaque mois, sauf au premier et dernier mois (DGD), ou elle ne facture que 50% de ce montant
- Toutes les factures sont payées à la date d'échéance; toutes les avances sont remboursées à la date de paiement de la facture sous-jacente
- La caution de retenue de garantie correspond à 5% de la valeur du chantier
- Faktus ne finance pas le DGD